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- 发布日期：2025-03-23 02:24 点击次数：89
兴证资管国企红利优选夹杂型发起式证券投资基金怒放日常申
购、赎回和按期定额投资业务的公告
公告送出日历：2025 年 3 月 11 日
兴证资管国企红利优选夹杂型发起式证券投
基金称呼
资基金
基金简称 兴证资管国企红利优选夹杂发起式
基金主代码 023169
基金运作形貌 公约型怒放式
基金合同成效日 2025 年 1 月 9 日
基金解决东谈主称呼 兴证证券钞票解决有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 兴证证券钞票解决有限公司
《公开召募证券投资基金运作解决目的》、
《公开召募证券投资基金信息表示解决目的》
（以下简称“《信息表示目的》”）、《兴证
公告依据 资管国企红利优选夹杂型发起 式证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《兴
证资管国企红利优选夹杂型发起 式证券投资
基金招募阐述书》（以下简称“招募阐述书”）
申购肇端日 2025 年 3 月 12 日
赎回肇端日 2025 年 3 月 12 日
按期定额投资肇端日 2025 年 3 月 12 日
兴证资管国企红利优 兴证资管国企红利优
下属分级基金的基金简称
选夹杂发起式 A 选夹杂发起式 C
下属分级基金的往来代码 023169 023170
该分级基金是否怒放申购、
是 是
赎回（按期定额投资）
投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交
易所、深圳证券往来所的闲居往来日的往来时辰（若本基金参与港股通往来且
该使命日为非港股通往来日，则基金解决东谈主可凭证本体情况决定本基金是否开
放申购、赎回及调养业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金解决东谈主
凭证法律端正、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除
外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货往来阛阓、证券/期货往来所往来
时辰变更、其他绝顶情况或凭证业务需要，基金解决东谈主将视情况对前述怒放日
及怒放时辰进行相应的调养，但应在实施前依照《信息表示目的》的接洽章程
在章程前言上公告。
投资东谈主通过销售机构和直销渠谈初次申购单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购
费），追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），销售机构另有章程
的，从其章程。投资东谈主当期分拨的基金收益，通过红利再投资形貌转入握有本
基金份额的，不受最低申购金额的禁止。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜50 万 1.5%
M≥500 万 每笔 1000 元
（M：单笔申购金额；单元：元）
注：（1）本基金的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入
基金财产，主要用于本基金的阛阓实施、销售、登记等各项用度。
（2）投资东谈主不错屡次申购本基金，A 类基金份额的申购用度按每笔该类基
金份额申购央求单独谋略，已受理的申购央求不得废除。
（3）投资东谈主在申购本基金 C 类基金份额时不收取申购费，C 类基金份额的
销售办事费年费率为 0.4%。
当接受申购央求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基
金解决东谈主应当接管设定单一投资东谈主申购金额上限或单日净申购比例上限、停止
大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当职权。
基金解决东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可接管上述要领对基金限制给以
禁止。具体见基金解决东谈主联系公告。
基金解决东谈主可在法律端正允许的情况下，调养上述章程申购金额的数目限
制。基金解决东谈主必须在调养实施前依照《信息表示目的》的接洽章程在章程媒
介上公告。
本基金单笔赎回份额下限为 1 份，单个基金往来账户最低握有份额余额下
限为 1 份。若某笔赎回导致单个基金往来账户最低握有份额余额少于 1 份时，
基金解决东谈主有权将投资东谈主在该基金往来账户剩余份额一次性一起赎回。本基金
不设单个投资东谈主累计握有的基金份额上限。各销售机构对最低赎回份额、账户
最低余额及累计握有基金份额上限有其他章程的，以各销售机构的业务章程为
准，但应不低于前述最低赎回份额下限及最低握有份额余额下限。具体章程请
参见招募阐述书或联系公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回
基金份额时收取。本基金各种别基金份额的赎回费率如下：
（1）A 类基金份额的赎回费率
握有期限（N） 赎回费率
N＜30 日 1.50%
N≥730 日 0
（2）C 类基金份额的赎回费率
握有期限（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥30 日 0
注：对份额握续握有时辰小于 30 日的，赎回用度一起归基金财产，对份额
握续握有时辰大于就是 30 日但小于 90 日的，赎回用度的 75%归基金财产，对份
额握续握有时辰大于就是 90 日但小于 180 日的，赎回用度的 50%归基金财产，
对份额握续握有时辰大于就是 180 日的，赎回用度的 25%归基金财产，其余用于
支付阛阓实施、登记费和其他必要的手续费。
基金解决东谈主可在法律端正允许的情况下，调养上述章程赎回份额的数目限
制。基金解决东谈主必须在调养实施前依照《信息表示目的》的接洽章程在章程媒
介上公告。
“按期定额投资业务”是指投资东谈主通过接洽销售机构提倡央求，商定每期
申购日、扣款金额及扣款形貌，由销售机构于每期商定扣款日在投资东谈主指定银
行账户内自动完成扣款及受理本基金申购央求的一种投资形貌。
按期定额投资业务并不组成对本基金日常申购、赎回等业务的影响，投资
东谈主在办理本基金按期定额投资业务的同期，仍然不错进行日常申购、赎回业务。
自 2025 年 3 月 12 日起，投资东谈主不错通过本公司直销渠谈办理本基金的定
期定额投资业务。本基金其他销售机构是否通达按期定额投资业务以各销售机
构为准。除另有公告外，本基金按期定额投资业务的申购费率及谋略公式与日
常申购费率和谋略公式疏通。投资东谈主在办理按期定额投资业务时可自行商定每
期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金解决东谈主在联系公告或更新的招募说
明书中所章程的按期定额投资业务最低申购金额。
本基金 A 类、C 类份额的直销机构为兴证证券钞票解决有限公司。
基金解决东谈主可凭证接洽法律端正的条目，采取其他稳健条目的机构销售本
基金，敬请属意基金解决东谈主官网对于销售机构名录的公示。此外，基金解决东谈主
亦可凭证情况变化、增多无意减少销售机构，并在基金解决东谈主网站表示最新的
销售机构名单。投资者在各代销机构办理本基金认购业务请罢免各代销机构的
业务公法与操作经由。
无。
在初始办理基金份额申购无意赎回后，基金解决东谈主应当在不晚于每个怒放
日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站无意交易网点表示怒放日的各种
别基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金怒放日常申购、赎回及按期定额投资业务等联系事项予
以阐述。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，敬请详备阅读《基金合同》、《招
募阐述书》、基金家具良友摘录等法律文献过火更新。
（2）接洽本基金怒放申购、赎回和按期定额投资业务的具体章程若有变化，本
公司届时将另行公告。
（3）敬请投资东谈主热心顺应性解决联系章程，提前作念好风险测评，并凭证本人的
风险承受才能购买风险等第相匹配的家具。
（4）对于未开设销售网点地区的投资东谈主及但愿了解本基金其它接洽信息的投资
东谈主 ， 敬 请 通 过 本 基 金 管 理 东谈主 的 客 户 服 务 电 话 （ 95562-3 ） 或 网 站
（http://www.ixzzcgl.com/）查询联系事宜。
（5）本公告的阐述权归兴证证券钞票解决有限公司通盘。
（6）风险教导：本基金解决东谈主承诺以老诚信用、死力尽职的原则解决和利用基
金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业
绩不代表将来阐发，投资有风险，敬请投资东谈主细腻阅读基金的联系法律文献，
并采取妥贴本人风险承受才能的投资品种进行投资。
投资东谈主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄形貌的分辨。按期
定额投资是指引投资东谈主进行始终投资、平均投资本钱的一种简便易行的投资方
式。可是按期定额投资并不成遁入基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主取得
收益，也不是替代储蓄的等效甘愿形貌。投资有风险，投资东谈主申购本基金时应认
真阅读本基金《基金合同》、《招募阐述书》过火更新、基金家具良友摘录过火
更新等信息表示文献，全面意志本基金的风险收益特征，自主判断本基金的投资
价值，并应充分磋商本人的风险承受才能，采取妥贴我方的基金家具。
特此公告。
兴证证券钞票解决有限公司
二〇二五年三月十一日
