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- 发布日期：2024-10-10 06:24 点击次数：183
国泰利安中短债债券型证券投资基金（国泰利安中短
债债券A）基金居品贵府节录更新
编制日历：2024年9月27日
送出日历：2024年10月8日
本节录提供本基金的坚苦信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募施展书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 国泰利安中短债债券 基金代码 016947
下属基金简称 国泰利安中短债债券 A 下属基金代码 016947
基金照管东谈主 国泰基金照管有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金公约收效日 2022-12-05
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作样貌 宽阔怒放式 怒放频率 每个怒放日
驱动担任本基金
基金司理 欢然 基金司理的日历
证券从业日历 2011-01-04
《基金公约》收效后，通达 20 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目活气
按时论说中赐与线路；通达 60 个使命日出现前述情形的，基金照管东谈主
其他 应当在 10 个使命日内向中国证监会论说并提倡惩处决策，如捏续运
作、商酌运作样貌、与其他基金同一或者远隔基金公约等，并在 6 个
月内召集基金份额捏有东谈主大会。
法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募施展书“第九部分 基金的投资”。
在提防风险和流动性照管的前提下，力图赢得卓越事迹比较基准的投
投资目标
资收益。
本基金的投资限度为具有精致流动性的金融器具，包括债券（含国债、
央行单子、金融债、企业债、公司债、公开采行的次级债、场地政府
债、政府复旧机构债券、中期单子、可永诀来回可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券）、资产复旧证券、债券回购、银行入款、
投资限度
同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具，但须得当中国证监会的联系规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可商酌债券（可永诀来回可转债的
纯债部分以外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现款基金资产的80%。
每个往将翌日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，本基金
保捏不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限或回售期限不逾越3年（含）的债券
资产，主要包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开采
行的次级债、场地政府债、政府复旧机构债券、中期单子、可永诀交
易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等金融器具。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金照管东谈主在引申适应样式后，不错相应调节本基金的投资限度
和投资比例规定。
主要投资策略
投资策略；5、资产复旧证券投资策略；6、国债期货投资策略。
中债总资产（1-3年）指数收益率*80%+一年期按时入款利率（税后）
事迹比较基准
*20%
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票
风险收益特征
型基金、搀杂型基金，高于货币市集基金。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
投资组结伙产成立图表
数据王法日历：2024-06-30
备付金统共
资产
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据王法日历：2023-12-31
净值增长率 0.37% 3.36%
事迹基准收益率 0.25% 2.60%
注：1、本基金公约收效往日活气完竣当然年度，按往日现实运作期限计较净值增长率，不
按整个这个词当然年度进行折算。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样貌/费率 备注
/捏有期限（N）
M 认购费 50 万元 ≤ M 按笔收
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
取
M 申购费（前收费） 50 万元 ≤ M 按笔收
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
取
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
收费样貌/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
照管费 0.20% 基金照管东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 120,000.00 司帐师事务所
信息线路费 120,000.00 规定线路报刊
其他按照国度关联
规定和《基金公约》
其他用度 联系奇迹机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金来回证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。
终现实金额以基金按时论说线路为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金照管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的相
关数据为基准测算。
四、风险揭示与坚苦提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应寂静阅读本基金的招募施展书等销售文献。
本基金濒临的主要风险有市集风险，运作照管风险，流动性风险，本基金特定风险，本
基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险
偏激他风险等。
本基金特定风险：
中短债的比例不低于非现款基金资产的 80%。因此，债券的特定风险即成为本基金及投资
者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、
市集需求变化、行业波动等成分的影响。
现款流瞻望风险等与基础资产联系的风险；（2）资产复旧证券信用增级表率联系风险、资
产复旧证券的利率风险、评级风险等与资产复旧证券联系的风险；（3）照管东谈主失约违法风
险、托管东谈主失约违法风险、专项打算账户照管风险、资产奇迹机构违法风险等与专项打算管
理联系的风险；（4）策略风险、税收风险、发生不行抗力事件的风险、时刻风险和操格调
险等其他风险。
因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的专有
风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效劳，使之发生随机
损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿
的价钱建设或了结头寸的风险，此类风险络续是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资
金量风险，是指资金量无法餍足保证金条款，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风险。
（二）坚苦提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本色
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照管东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎起劲的原则照管和诳骗基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。
因《基金公约》而产生的或与《基金公约》关联的一切争议，应经友好协商惩处，如经
友好协商未能惩处的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
公约》。
基金居品贵府节录信息发生流毒变更的，基金照管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期热心基金照管东谈主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵府查询样貌
以下贵府详见基金照管东谈主网站 www.gtfund.com 或接洽客服电话：400-888-8688
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