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- 发布日期：2024-10-10 07:25 点击次数：115
大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金家具府上摘要更新
编制日历：2024 年 9 月 27 日
送出日历：2024 年 10 月 8 日
本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、家具大概
基金简称 大成惠祥纯债债券 基金代码 004117
下属基金简称 大成惠祥纯债债券 A 下属基金往还代码 004117
基金治理东谈主 大成基金治理有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
基金合同收效日 2017 年 2 月 16 日
基金类型 债券型 往还币种 东谈主民币
运作神态 粗鄙灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基
基金司理 汪曦 金司理的日历
证券从业日历 2011 年 12 月 30 日
本基金合同收效后的存续期内，集合 20 个职责日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200
东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在依期论说中赐与线路；
其他
集合 60 个职责日出现前述情形的，基金治理东谈主应当向中国证监会论说并建议贬责方
案，如退换运作神态或与其他基金合并等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资主义与投资策略
详见《大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书》第九部分“基金的投资”。
通过积极主动的投资治理，追求基金金钱的始终安谧升值，力求获取跳动功绩比较基
投资主义
准的投资功绩。
本基金的投资界限包括国内照章刊行和上市的国债、央行单子、金融债、方位政府债、
企业债、公司债、可辨别往还可转债的纯债部分、次级债、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、金钱复旧证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、依期入款、同
业存单过头他银行入款）、现款等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须顺应中国证监会联系章程。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，本基金持
投资界限
有的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%。
本基金不参与股票等权利类金钱的投资，也不参与可退换债券（可辨别往还可转债中
的纯债部分之外）、可交换债券投资。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行顺应步调后，
不错将其纳入投资界限。
大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具府上摘要更新
本基金将生动期骗利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、套利往还策
略、个券选拔策略等多种投资策略，构建金钱组合。
利率风险的中枢方针是久期。本基金将通过对宏不雅经济以及货币计策等成分的深刻研
究，判断利率变化的主义和时候，利用情景分析模拟利率变化的各式情形，最终联结
组合风险承受才调详情债券组合的主义久期。
券组合收益率至关蹙迫。本基金将凭据宏不雅经济运奇迹况、行业发展周期、公司业务
景况、公司治理结构、财务景况等成分笼统评估信用风险，详情信用类债券的信用风
主要投资策略 险利差，灵验治理组合的举座信用风险。同期，本基金将依托基金治理东谈主的信用商议
团队，在灵验规则组合举座信用风险的基础上，深刻挖掘价值低估的信用类债券品种，
力求准确把捏因市集波动而带来的信用利差投资契机，得回逾额收益。
、
不同市集的并吞品种、不同市集的不同板块之间的收益率利差基础上，本基金接受积
极策略选拔合适品种进行来来回获取投资收益。
择最具有投资价值上风的债券品种进行投资以得回逾额收益。
功绩比较基准 中债笼统指数收益率
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、搀杂型基金，高于货
风险收益特征
币市集基金。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、基金的过往功绩不代表改日进展。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神态/费率
/持有期限（N）
M＜50 万元 0.8%
申购费 50 万元≤M＜200 万元 0.6%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0.0
注：待业金客户在基金治理东谈主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率实行，不再享有费率扣头。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神态/年费率或金额 收取方
治理费 0.3% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审计用度 90,000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 120,000.00 元 章程线路报刊
《基金合同》收效后与基金联系的讼师费和诉讼费、基金份额持有东谈主大会用度（包括但不
限于时局费、管帐师费、讼师费和公证费）、基金的证券往还用度、基金的银行汇划用度、
其他用度
基金的开户用度、账户防备用度。按照国度接洽章程和《基金合同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往还证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。
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（2）审计用度、信息线路费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金
额以基金依期论说线路为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
大成惠祥纯债债券 A
基金运作笼统费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的联悉数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基
金的《招募诠释书》等销售文献。
不雅经济周期及通胀率等影响较大，因而本基金受交易周期景气轮回风险较大。此外，本基金除承担由于市
场利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。
金钱复旧证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金
所投资的金钱复旧证券之债务东谈主出现违约，或在往还经过中发生交收违约，或由于金钱复旧证券信用质地
裁减导致证券价钱着落，变成基金财产亏欠；利率风险是市集利率波动会导致金钱复旧证券的收益率和价
格的变动，一般而言，要是市集利率高涨，基金持有金钱复旧证券将面对价钱着落、本金亏欠的风险，而
要是市集利率着落，金钱复旧证券利息的再投资收益将面对着落的风险；流动性风险是受金钱复旧证券市
场限制及往还活跃进度的影响，金钱复旧证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存
在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金金钱
面对再投资风险。
由于投资者的申购赎回行径可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额的比例较高，该
单一投资者的申购赎回行径可能影响本基金的投资运作，从而对基金收益产生不利影响。
基金治理东谈主将规则单一投资者持有基金份额的比例低于 50%，并防备投资者以其他神态变相躲藏 50%集
中度物化的情形发生（运作经过中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的之外）。如基金治理东谈主以为接
受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跳动 50%，或者基金治理东谈主认
为可能存在变相躲藏 50%聚拢度物化的情形时，基金治理东谈主有权拒却该单一投资者的一谈或部分的认/申购
央求或阐发失败。
(二) 蹙迫请示
基金家具府上摘要信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期怜惜基金治理东谈主发布的联系临时公告等。
大成惠祥纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成惠祥依期灵通纯债债券型证券投资
基金转型而成。大成惠祥依期灵通纯债债券型证券投资基金经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证
监会”)2016 年 9 月 2 日证监许可【2016】2013 号文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，
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也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎费力的原则治理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、其他府上查询神态
以下府上详见基金治理东谈主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
惠祥纯债债券型证券投资基金招募诠释书
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