开yun体育网本基金新增E类基金份额昔日动怒好意思满当然年度-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站 登录入口
- 发布日期：2024-10-10 07:52 点击次数：68
国泰利享中短债债券型证券投资基金（国泰利享中短
债债券E）基金居品府上摘记更新
编制日历：2024年9月27日
送出日历：2024年10月8日
本摘记提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证实书等销售文献。
一、居品不祥
基金简称 国泰利享中短债债券 基金代码 006597
下属基金简称 国泰利享中短债债券 E 下属基金代码 014217
基金料理东说念主 国泰基金料理有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金条约成效日 2018-12-03
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作样貌 粗鄙敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金
丁士恒 基金司理的日历
证券从业日历 2014-01-01
基金司理
启动担任本基金
怡然 基金司理的日历
证券从业日历 2011-01-04
《基金条约》成效后，贯穿 20 个职责日出现基金份额合手有东说念主数目动怒
其他 论述中赐与知道；贯穿 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东说念主应当
向中国证监会论述并提议惩办决策，如调度运作样貌、与其他基金合
并或者停止基金条约等，并召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值认知
(一) 投资主义与投资策略
详见本基金招募证实书（更新）
“第九部分 基金的投资”
。
投资主义 在严格适度风险的前提下，追求持重的投资酬劳。
本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括债券（含国债、处所
政府债、央行单据、金融债、政府守旧机构债、企业债、公司债、中
期单据、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债、中小企业
投资规模 私募债、可分离往复可转债的纯债部分）、资产守旧证券、债券回购、
银行入款、同行存单等法律法律评释或中国证监会允许基金投资的其他金
融器用。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调度债券（可分离
往复可转债的纯债部分之外）、可交换债券。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短
债的资产比例不低于非现款基金资产的80%，合手有现款或到期日在一
年以内的政府债券的比例共计不得低于基金资产净值的5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限不朝上三年的债券资产，主要包括
国债、处所政府债、央行单据、金融债、政府守旧机构债、企业债、
公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债、
中小企业私募债、可分离往复可转债的纯债部分等金融器用。
如将来法律法律评释或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金料理东说念主在膨胀相宜要道后，不错相应诊疗本基金的投资规模
和投资比例规定。
主要投资策略
策略； 5、资产守旧证券投资策略； 6、中小企业私募债投资策略。
中债总钞票（1-3年）指数收益率*80%＋一年期如期入款利率(税
事迹比较基准
后)*20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低
风险收益特征
于搀和型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的居品。
(二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表
投资组结伙产成就图表
数据截止日历：2024-06-30
备付金共计
产
(三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
净值增长率 0.71% 2.96%
事迹基准收益率 1.23% 2.60%
注：1、自2022年4月25日起本基金增多E类基金份额并分歧设备对应的基金代码。本基金
新增E类基金份额昔日动怒好意思满当然年度，按昔日现实运作期限蓄意净值增长率，不按所有这个词
当然年度进行折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样貌/费率 备注
/合手有期限（N）
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
收费样貌/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
料理费 0.20% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售职业费 0.30% 销售机构
审计用度 120,000.00 管帐师事务所
信息知道费 120,000.00 规定知道报刊
其他按照国度关联
其他用度 规定和《基金条约》 相关职业机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。
终现实金额以基金如期论述知道为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报知道的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的招募证实书（更新）等销售文献。
本基金靠近的主要风险有市集风险、运立场险、流动性风险、法律文献风险收益特征表
述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金独有风险过火他风险等。
本基金独有风险：
误期风险。
（1）特定原始权力东说念主歇业风险、现款流量度风险等与基础资产相关的风险。
（2）资产守旧证券信用增级标准相关风险、资产守旧证券的利率风险、评级风险等与
资产守旧证券相关的风险。
（3）料理东说念主误期非法风险、托管东说念主误期非法风险、专项筹画账户料理风险、资产职业
机构非法风险等与专项筹画料理相关的风险。
（4）计谋风险、税收风险、发生不行抗力事件的风险、时期风险和操立场险等其他风
险。
（二）迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称拖累、古道信用、严慎努力的原则料理和期骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金条约确当事东说念主。
因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关联的一切争议，应经友好协商惩办，如经
友好协商未能惩办的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
条约》。
基金居品府上摘记信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期保养基金料理东说念主发布的相关临时
公告等。
五、其他府上查询样貌
以下府上详见基金料理东说念主网站 www.gtfund.com 或探讨客服电话：400-888-8688
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